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会电专业的同学:学会计不一定做会计,但做会计一定要考职称,30岁之前一定考到中级职称。 成功不在于起点高低,而在于谁先到达终点!

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15会电310第十四周科员反思及总结(2016年12月4日)  

2016-12-04 23:44:23|  分类: 科员总结专栏 |  标签: |举报 |字号 订阅

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15会电310第六科室科员总结与反思

班级:15会电310

姓名;林泽艳

科室:第五科室

科长:石吕琴

时间:2016121日星期四

我们本学期的会计电算化课还有两周就结课了,在这十六周里,有着郑老师的教学方法,我们大家都突破了不少、超越了自己,这个我每次想到我一节节课的进步,心里就感觉那种很有成就感、收获感。就会高兴一整天乐呵呵的。

这学期的会计电算化主修用友账套,从安装用友到现在我们学到了很多很多,会计电算化这门学科我们开始学是零基础的,所以我们不管是做什么,都会感到非常的新鲜,学起特别来劲。这是知识点的总结,那么我们就先来谈谈总账系统吧!总账系统作为会计软件系统的核心模块,其主要功能有基础设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和期末处理等。期初设置为总账系统的初始设置,是使用总账滴第一步直接关系到账务处理还有业务。总账系统初始设置包括定义参数、财务设置、录入期初余额。在老师后来发的这套账,我也前面搞了很久,因为做了很久不太熟悉了,做着就挺慢的。

在我们报表系统里说一个问题,在我们进入函数向导界面录入“表页内取数公式”,为什么系统提示“公式录入错误”。答:编辑“表页内部取数公式”不需要进入函数向导界面,直接在“定义公式界面”编辑就行了。在报表模块我们直接利用模块生成报表。

薪资管理系统又分为三大步骤,第一初始设置,建立工资账套、建立工资类别、设置人员档案、设置工资项目和计算公式。第二业务处理,日常处理有一下几大步骤:工资变动、扣缴个人所得税、工资计算、工资汇总、工资分摊、工资结转、银行代发。月末处理分为:月末处理、年末结转和反结账。注意的是在我们提供的工资项目固定,不能修改,删除。现在设置的工资项目是对所有工资类别需要使用的全部工资项目。在建立新工资类别时,需要关闭现在已打开的工资类别。如果所需要的工资项目不存在,则要关闭本工资类别,然后新增工资项目,再打开此工资类别进行选择。为什么我不能进入公试录入界面?答:录入公式前,需要定义人员档案,如果人员档案为空,将无法进入公式录入界面。

固定资产是企业生产经营重要的物质技术基础,固定资产也分为系统初始化和日常操作。首先建立固定资产初始账套,设置固定资产选项设置,设置部门对应折旧科目,设置固定资产类别,设置固定资产增减方式,设置固定资产原始卡片。在操作时一定要谨慎,该操作将清空用户对孩子账套所做的一切工作。在系统中设置对应折旧科目,如果某上级部门科目设置了折旧科目,则其下级部门继承上级部门的设置。

推荐理由:此学生做账时看来比较用心,仔细,谨慎,一步步地来跟着做,比较有耐心,跟着步骤走,所遇到的问题还有解决方法也写了上去了,还告诉了注意事项。

 

 

 

 

15会电310班第七科室科员总结与反思

班级:15会电310

姓名:龙雨町

科室:第七科室

科长:胡文靖

时间:2016121日星期四

时间过的真快呀,按照它一贯的速度从我手尖溜走,快得我捉不住它。这已经是倒数第二次写总结了,终于一学期的总结生涯就要结束了。回首过去的一个学期里我们电算化课也做了许多的事,也做了一套账,当然在做账的过程中我也遇到了很多问题,然后也得到了解决。就总结下这些知识点吧。

我们已经做了一学期的账了,在这期间也没有什么太大的问题,也就是一些小问题。比如在应收应付里面的存货档案中的存货属性必须选择正确,不然在填制相应单据时就不会在存货列表中出现了,而且存货档案中的有关成本数据可以在填制单据时显示。还有在做应收应付时,在初次使用应收系统时,应将启用应收款系统时未处理完的所有供应商的应收账款,预收账款,应收票据等数据录入到本系统,然后在下一会计期间里就可以进行期初余额的调整了。在制作应收应付凭证时,那些收款付款选项要注意,不要弄反了,金额也要注意别写错了,反正都是些小问题,只要细心就不会出什么太大的问题。接下来就是供应链板块的问题。如果在应收模块,应付模块填写了发票,就将无法启用采购和销售模块。而且采购系统的启用月份必须大于等于应付系统的末结账月。如果销售系统的启用月大于等于了应收系统的末结账月如果录入就必须要删除。而且付款一旦被应用后,就不能再进行删除和修改了,所以在之前就一定要看清楚,仔细做好。而且在结账的时候也要注意查看本月的会计工作是不是全部都已经完成了,别遗漏了某些业务。反正还是那句话,做账的时候还是要小心小心再小心,只要细心就会事半功倍。

在做账的时候也有遇到过很多零碎的小问题,然后再耐心的检查一遍就会慢慢解决。这学期我们学习到了很多的知识,有理论知识和实际操作知识,我们都将他们相结合起来,然后一步步慢慢那完善。还有我觉得一定要仔细的把书上的内容看完,因为你一不注意就会错过某个重要的小过程,而且录一些表的时候也要往前面的那些表翻翻看,如果你忽略了前面的一些数据和表格的话,做到后面等你需要启用那些数据的时候,就会发现没有,是一片空白。然后又得倒回去重新把没做的给补起。

最后电算化课将要结束了,而且就在下周就会进行期末考试了,然后我会多加练习的,争取能够不要挂科嘛。路途的风景再美,却始终都会走到终点,所以在即将到达终点的我只能再努力的做好所有,给会计电算化画上一个圆满的终点。

推荐理由:知识点总结全面,全文有清晰的思路,条理也很清晰。

 

 

 

15会电310班第二科室科员总结与反思
班级:15会电310
姓名:吴廷清
科室:第二科室
科长:朱林
时间:2016122日星期五

  做账套是一个非常严谨的过程,它不仅需要细心,而且还需要有耐心。用友共分为七个模块:总账系统,UFO报表系统,薪资管理系统,固定资产管理系统,应收、应付款系统和供应链管理系统,这些模块从不同的角度,实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。其中,总账管理是财务系统中最核心的模块,企业所有的核算最终在总账中体现;应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出;薪资管理完成对企业工资费用的计算与管理;固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算;报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统;UFO报表生成企业所需的各种管理分析表;财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能,现金流量表则帮助企业进行现金流入、流出的管理与分析。通过财务会计系列的产品应用,可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。这次总结主要针对应收应付和供应链管理系统。
  
应收款款管理系统是以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据,记录销售业务及其他业务所形成的往来款项,处理应收款的收回、坏账、转账等情况,同时提供票据处理功能。其操作流程总体上分为三大块:一是初始化,主要定义基础档案和录入期初数据。二是日常业务,主要处理形成应收和收款结算管理、坏账处理、应收转账,其中形成应收和收款结算是日常业务的主要业务。三是月末处理,主要完成月末结账。关于初始化和业务处理,总结以下几点:一是坏账准备,如果当年已经计提过坏账准备,则坏账处理方式不能修改,只能下一年度修改。二是设置开户银行,银行账号必须为12位,如果不设置开户银行,在填制销售发票时不能保存。三是应收款系统与总账系统对账,在应收款期初余额录入完成后,应通过对账功能将应收款系统的期初余额与总账系统的期初余额进行核对;当保存了期初余额结果,或在第二年使用需要调整期初余额时可以进行修改。当第一个会计期已经结账后,期初余额只能查询不能修改。四是如果应付款系统与销售管理系统同时使用时,销售发票在销售管理系统中录入,在收款系统中可以对单据进行查询、核销、制单等操作。此时应收系统需要录入的只限于应收单。五是运费业务比较特殊,当运费开具了运费发票,就需要通过发票的形式录入单据,当没有开具发票时,需要通过其他应收单的形式录入。六是如果收款单需要作为坏账收回的单据,那么收款到填写完成后,不能审核,否则,将无法找到此单据。
  
应付款系统与应收款系统操作流程几乎一致,对于它的初始化和业务处理,总结以下几点:一是在录入期初余额时一定要注意期初余额的会计科目,如果科目错误,在应付款系统的期初余额与总账系统进行对账时,将会导致对账错误。二是如果未设置允许修改采购专用发票的编号,则在填制采购专用发票时不允许修改采购专用发票的编号。三是核销时可以修改本次结算金额,但是不能大于该记录的原币金额。四是若发票中同时存在红蓝字记录,则核销时先进行单据嗯内部对冲。五是红字预付款和红字应付单进行冲销时,要把过滤条件中的“类型”选为“收款单”。
  
供应链是用友管理软件的重要组成部分,实现了财务管理到企业财务业务一体化的全面的管理,实现了物流、资金流、信息流三流合一的管理。对于供应链,总结以下几点:一是付款条件编码必须唯一,最大长度为3个字符,付款条件一旦被引用,便不能进行修改和删除。二是仓库编码必须唯一,最大长度为10个字符,每个仓库必须选择一个计价方式。三是如果在生成发票时没有立即付款,可以先确定认为应付账款,然后在应付账款管理系统手工录入一张付款单,审核确认后制单,或者期末合并制单。四是期初记账后不能再录入期初余额,在设置存货科目时,不要出现重复或包含的情况。五是如果选择了必有订单,在录入期初入库单前,先取消普通业务必有订单,录入完成后再补上比选项。六是期初差价界面中的“差价”可以根据上一年的账进行调整,以保持数据的连续性。差价科目根据存货科目的定义自动生成,可以调整,为空时,无法与总账对账。

 

 

 

15会电310第五科室科长总结与反思

班级:15会电310

科室:第三科室

科长:肖琳淋

科员:刘海红

时间:20151202 星期五

我们终于要结束会计电算化课,一学期过得太快了,有点措手不及,还是觉得多好玩的,上课比较愉快,学到的知识很多,最喜欢的是交流分享,这次知识点总结是供应链管理系统。

供应链管理是用友管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化全面的管理,实现了物流、资金流、信息流三流合一。供应链管理系统包括了采购管理、销售管理、库存管理、存货管理四大模块,同时与应收应付模块配合,最终将凭证传递到总账,同时,UFO报表可以供应链中取数,编制个性化报表、

采购管理——是供应链管理的一个子系统,主要功能包括初始化设置、业务处理账簿分析三大部分。采购管理普通业务中要生成许多的单据,采购订单中如果没有填写供应商,那么在采购订单中,需要补填供应商,因为这个供应商是属于必填项。还有单据头的订单日期必须等于单据体的计划到货日期,否则会有错误提示。还有生单时无法找到需要的请购单,说明上一步的操作出现问题,可能是没有审核,或者是请购单已经关闭了。

销售管理——是供应链管理的一个子系统,它主要功能包括初始化设置,业务处理账薄分析三大部分。其中,业务类型有:普通销售、委托代销、直运销售、分期付款。注意事项有:1在审核发票时,在过滤条件中需要选择“包含已现结发票”,否则,无法找到发票。2生成销售收入凭证时,需要选择“现结制单”,才能找到销售发票。3由于本业务只收取了部分货款,因此,在收入凭证中,即出现了银行存款,又出现了应收账款。4现收时,收款金额应小于或等于货款金额,不能大于货款金额。

库存管理——是供应链管理的一个子系统,它主要功能包括初始化设置,日常收发存业务处理、库存控制、账薄分析四大部分。小提示:1可以先填写调拨申请单,填写调拨单时可以调拨申请单生单。2出库类别非必填项。3审核调拨单不会改变现有库存数,只有审核入库单和出库单后,才会改变现有库存数。

存货核算——供应链管理的一个子系统,它主要功能包括初始化设置,日常收发存业务处理、账薄分析三大部分。小提示:1结账前用户应检查会计月工作是否全部完成,否则会遗漏某些业务。2本月的单据不想记账时,可以放在下一个会计月记账,算下个会计月的单据。

正因为有了这些的每一模块,供应链管理系统才完整,也正像有了我们每一个科员,科室才完整。

 

 

推荐理由:该同学说出了自己对专业知识的了解,以及对账套知识点的熟练,说明课后花了不少时间;由此推荐!值得鼓励!

 

 

 

15会电310班第4科室科员总结与反思

班级:15会电310

姓名:谭琦琦

科室:第四科室

科长:刘莹

时间:2016121日星期四

    挑灯熬夜的账套,终于快对我说再见了。每次总是在做账套耗费很多的时间,不懂得地方总是很辛苦的要去探索。

在供应链环节:1.如果在应收模块、应付模块中填写了发票,将无法启用采购和销售模块。2.采购系统启用前,库存系统后启用时,若库存系统启用月份已有根据采购订单生成的采购入库单,则必须删除。3.销售系统先启用,库存系统后启用时,若库存系统启用日期之前的发货单有对应库存系统日期之后的出库单,则必须先删除此类出库单,并在库存系统启用日期之前生成这些出库单,然后才能启用库存系统。这三点都是做供应链开始的重要环节,所以每次我们做账的时候多看看我们的小提示,对我们有很大的帮助,而且避免了不少的错误出现。

在最后的结账中:1.“采购管理”结账后,才能进行“库存管理”、“存货核算”、“应付管理”的月末结账。2.结账前应检查本会计月工作是否已全部完成,否则会遗漏某些业务。3.上月未结账,本月单据可以正常操作,但本月不能结账。因此做账套的时候要特别注意这些细节,要小心翼翼,检查清楚后再结账。

个人总结,首先学习用友软件前我们的会计基础一定要扎实,这样在后面的填制凭证等方面时不会无从下手,同时也能很快的发现错误。其次,一定要细心,耐心,沉着冷静。会计这么学科是非常严谨的,所谓是一步走错,全盘皆输。所以会计软件同样和严谨。刚开始的时候会很有劲头,越到后面遇到的问题变多,从而产生放弃的心理。其实后面仔细一想,只要每次做完认真的检查一步,比别人多走一步,这样后面的问题也会少一点。学习用友软件,我觉得更多的是要多练,这个没有什么特别的技巧,所谓熟能生巧。相信一分耕耘一分收获,更应该相信吃的苦中苦方为人上人,不要害怕辛苦,因为现在是你要学的,要做的,更是你必须学的,必须做的。

这学期就快要结束了,从开始做账套的厌烦,磨练耐心,考验细心,挑战自己的底线,到最后的接受。真的很不容易,刚接触的时候是十分抵触的,而且要面临教账套时,每天都挑灯熬夜,有时候元难题,一个人不能解决,也有可能是一个寝室都不能解决的,每个人都在不停的思索,不停的去操作,不停的百度,让我们一个个的脑子全部都是账套问题,到后面渐渐的熟悉,又一点点的变得轻松,思路也渐渐的清晰,到最后成功的完成账套。

风雨后总会有一道彩虹出现,虽然做账的过程中真的有很多心酸,但是最终努力完成了,哪怕没有想象中那么好,但途中的风景是美的。所以以后不管我们遇到什么问题,都要用微笑与迎接,那样的你才不会感觉到累。

再见,账套;再,曾经的心酸;再见,挑灯熬夜的我们

推荐理由:该同学非常勤奋,对于账套有好多的理解。

 

 

 

15会电310班第一科室科员总结与反思

班级:15会电310

姓名:谢文佳

科室:第一科室

科长:谢文佳

时间:2016121日 星期四

  又到了周四写总结的时间,一晃眼一学期就快过去了,已经写了十几个总结了,现在已经越来越习惯了写总结。

  这学期会计电算化主要学习了用友软件的基本操作。对于初学者的我们来说用友还是很复杂的,有很多需要注意的地方,当初在做的时候也遇到了很多问题,比如说:计算机名不能是中文、不能以数字开头、不能有特殊符号。IP地址设置为固定地址,安装数据库时候最好选择非系统盘,安装过程中选用系统账户和混合模式,最好设置数据库密码。安装软件之后先点系统管理进行数据库的初始化,初始化后如无法进入账套检查数据库服务和用友通服务是否开启或者正常。网络版安装完成后服务器正常客户端如无法正常访问,先检查服务器有无杀毒软件或者防火墙,使用空白密码的本地账户只允许进行控制台登录更改为禁用。如服务器和客户端不在同一网段可修改host文件,把服务器的IP的机器名进行对应。

 然后开始做账,用友财务软件主要分为八个模块:一,建立账套进入系统管理输入admin进入。二,基础设置注意编码的默认方案和修改。三,总账模块对公式的详细设置、以及客户提出的需求进行设置。总账与多栏账对不上的时候,把多栏账重新定义栏目设置,定义后,重查看即可对上。填制凭证时,系统无法更新制单日期为登录日期时,进入填制凭证,打开工具下拉菜单的选项,将新增凭证日期改为登录日期即可。总账中当月凭证全部审核完后,进行记账处理提示没有可记账的凭证,这时候应该检查上个月有没有月末结账.因为记账不能跨月操作。四,固定资产模块和总账对账的时候,总账记账后才有可能对平。五,工资系统模块根据实际需要设置个人所得税的计提税率。六,应收模块。七,应付模块。八,供应链。期间损益结转后,发现有部分损益类科目没有结转过来时,问题原因是可能用户在设置期间损益结转定义后,又增加了下级损益类的下级科目,把期间损益转账定义重新设置,再结转始可正确。类似这样的小问题我们在做账的时候还遇到了很多,有一些是真的很棘手的问题,有的就是自己蠢造成的。

  这学期在会计电算化也到了尾声,我对账套软件越来越熟悉了,就是觉得在做账的时候一定要仔细认真一点,因为错一点就很难进行下去,而且会计跟钱挂钩的,就更加要仔细,还要有耐心,不要太急躁,心平气和错的少一点,还要勤奋一点,绝对不能懒。这学期对于我总的来说是愉快的,学到的东西很多,也收获了很多。

推荐理由:该科员总结了做帐需要注意的内容,条理分明,思路清晰,内容清晰易懂,告诉我们在账套练习中遇到问题应该怎么解决。

 

 

 

15会电310班第三科室科员总结与反思     

班级:15会电310

姓名:陈永庆

科室:第三科室

科长:肖琳琳

时间:2016121日星期四

  整本书的课程已经结束,自己对知识点掌握了多少,这真是值得思考的问题。

  会计工作是经济管理工作的重要方面,在日常工作中会计工作与信息技术的结合日趋紧密。会计电算化这门课程培养目标是,强化会计信息化基础能力、核心专业技术应用能力和一般关键能力,使我们能够掌握财务业务与业务一体化管理软件的基本操作技能。所以这学期我们的重点都放在了账套的操作上,而我们期末考试也是考账套的操作。我们这次具体操作内容包括:系统管理和基础设置、应收款管理系统初始设置、应付款管理系统初始设置、固定资产系统参数设置、薪资管理系统参数设置;考核内容包括:基础信息维护、日常业务处理、固定资产业务、薪资管理业务和期末业务处理。

  首先,系统管理包括新建账套、账套修改和删除、账套备份,根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不能角色,新建操作员和权限分配等功能。这里系统管理的使用者为企业的信息管理人员:系统管理员Admin和账套主管。接着,基础设置包括:基础档案设置,部门档案、人员档案、客户档案、结算方式、凭证类型设置、存货分类、存货档案、还有各模块的初始设置。这些都是相当重要的,一旦出现问题,后面各模块可能会做不走,另外,很多同学在操作过程中只会对着操作步骤进行操作,离开资料后就不知所错。建议大家在操作时,一定要多问一些为什么,看清界面中的提示内容,理解每个操作内容的本质,而且一定要多操作几遍,这样才会更加熟练。

  其次,就是进入这次主要的得分点,也是难点。第一,日常业务处理,我们需要在总账中对发生的业务填制凭证,有的凭证可以在应收款管理或者应付款管理,系统中自动生成凭证。并且保存前一定要记得修改的凭证类别和日期。当遇到财务进行退货处理时,我们就需要做红字销售凭证处理。第二,固定资产业务,我在要在固定资产系统中,“设置”中增加资产类别,增减方式,工资项目设置等。第三,薪资管理业务,双击“薪资管理”然后设置中去增加“工资项目设置”,人员档案,工资项目设置等。最后的时候要在“业务工作”选择“财务会计”在总账里进行成批出纳签字、成批审核凭证、记账的业务处理。第四,期末业务处理,需要由操作员对所有业务凭证进行出纳签字、审核凭证、记账的业务处理。之后要对报表公式进行修改,生成报表。

  知识点对于我们而言顾然重要,但实际的操作也是我们这个专业必不可少的。

 

推荐理由:该同学说出了自己对专业知识的了解,以及对账套知识点的熟练,说明课后花了不少时间;由此推荐!值得鼓励!

 

 

       15会电310第五科室科员总结与反思

  班级:15会电310

  姓名:杨缘

  科室:第五科室

  科长:石吕琴

  时间:2016122  星期五

     不知不觉会计电算化的课程还仅剩两周的时间了,下周考试,最后一周进行科室展示,这学期的会计电算就要到此结束了,从当初的抱怨,到现在的默默接受,渐渐地习惯的郑老师的教学模式,理论课,实践,交流分享,写总结,每一周都重复着这样的故事,虽然要结束了,但我们需要学习的地方还有很多很多.......

用友下册对于上册来说,相对于要难一点,他一共分为了3个模块:应收款系统、应付款系统和供应链系统,总之做账套,要的就是细心,用心和耐心,一步做错了,那么就会造成步步错,最后只有重新做一遍。

应收款系统主要就是应收款系统初始设置和应收款单据处理。应收款管理系统以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据,记录销售业务及其他业务所形成的往来款项,处理应收款的收回、坏账、转账等情况,同时提供票据处理功能。应收款系统并不难,其中系统参数设置中的“基本科目”的设置,如果定义不当,会影响凭证的生成。在后面计量单位的定义需先定义计量单位组,再定义各个计量组中的计量单位,计量单位可以根据需要随时增加。

其次就是应付款系统了,他也分为应付款系统初始设置和应付款单据处理。应付款管理系统以发票、费用单其他应付单等原始单据为依据,记录销售业务及其他业务所形成的往来款项,处理应付款的收回、转账等情况,同时提供票据处理功能。最开始还是在设置基本科目的应付科目、预付科目时,应在总账系统中设置其辅助核算内容为“供应商往来”,并且受控系统为“应付系统”,否则不能被选中;在控制科目设置、产品科目设置中定义的科目,不再使用基本科目,如果没有定义,生成凭证时取基本科目,只有设置了科目,在生成凭证时才能直接生成凭证中的科目,否则凭证将没有会计科目,需要手工输入。应收应付系统管理其实不难,只要细心,不粗心,还是很好做的。

最后就是供应链系统了,相对于下册书来说,供应链系统是比较麻烦的,一不小心就会做错。 供应链主要分为四个功能,采购管理,销售管理,库存管理和存货核算。深入了解各管理系统和供应链系统的其他子系统,与EPR系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务,掌握各种单据的录入,审核,制单等,并生成凭证!

  由于需要录入的单据比较多,所以有时只要忘了审核其中一张单据,就会导致在制单处理,现结制单一步时没有现结制单生成,或者是没有凭证生成,所以只有审核过的应收单或收款单才能制单。每次做账之前一定要记得设置系统时间,如果操作时间和建帐日期超过三个月,则该账套在演示版状态下不能再执行任何操作,如果会计期间设置不对,还对单据查询有一定影响。如果删除已经生成的单据或发票,必须先删除凭证,然后在应收单审核窗口中取消审核操作,通过执行审核应收单命令,在应收单列表窗口删除。存货核算系统必须正常执行单据记账后,才能确认销售成本,并生成结转销售成本凭证。

  总的来说,关于做账,只要细心用心就好,切记不要急躁,出了错误不要慌乱,想一想前面出了什么问题,也许就是前面的问题导致的,如果做账时,心急,粗心,那么,你将会陷入一个死循环的状态。

推荐理由:该同学认真总结,思路清晰,值得推荐!

 

 

15会电310班第七科室科员总结与反思

班级:15会电310

姓名:陈体慧

科室:第七科室

科长:胡文靖

时间:2016121   星期四

     这大概是第一次带着最愉悦的心情来上电算化课吧,因为月初,兼职做完了,领工资了,这能不开心吗!这是倒数第二次写总结了,这学期最后一次知识点的总结!

     用友下册呢相对于上册要难一点吧,特别是供应链部分,书上特别多的流程图!做着做着就没耐心了!首先是应收模块,应收账款是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项!预收账款是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预收账款等以外的其他各种应收、暂付的款项,包括各种赔款,罚款,应收出租的包装物租金,各种垫付款项。坏账是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。应收款管理系统主要用于核算和管理客户往来款项。那么应付款管理系统呢就步骤跟应收是一样的,跟着书上一步一步的来,但书上也未必全都是正确的,有些地方还是有些细小的错误,做的时候一定要小心谨慎,不然一步错步步错!

     供应链分为四个功能,采购管理,销售管理,库存管理和存货核算。深入了解各管理系统和供应链系统的其他子系统,与EPR系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务,掌握各种单据的录入,审核,制单等,并生成凭证!

      由于需要录入的单据比较多,所以有时只要忘了审核其中一张单据,就会导致在制单处理,现结制单一步时没有现结制单生成,或者是没有凭证生成,所以只有审核过的应收单或收款单才能制单。每次做账之前一定要记得设置系统时间,如果操作时间和建帐日期超过三个月,则该账套在演示版状态下不能再执行任何操作,如果会计期间设置不对,还对单据查询有一定影响。如果删除已经生成的单据或发票,必须先删除凭证,然后在应收单审核窗口中取消审核操作,通过执行审核应收单命令,在应收单列表窗口删除。存货核算系统必须正常执行单据记账后,才能确认销售成本,并生成结转销售成本凭证。

     这学期的经过了安装用友然后做完整套账还是不太容易,并不那么得心应手。还是需要很多时间,耐心,细心,用心,很多事情都是熟能生巧的,什么都要多做多练,做账套让你变得充实,这也与老师和同学的帮助分不开的。希望自己可以在做账套多下功夫,多花时间,勤加练习。

     下周就实际操作考试了,虽然很不甘心平时个人成绩和科室成绩加满了就不能再加了,但希望其他地方也能取得更圆满的成绩!

推荐理由:总结得很清晰,有条理,知识点总结得很全面。

    

    

     15会电310科员总结与反思

姓名:吴腾

科长:朱林

科室:第二科室

时间:2016121日星期四

系统管理和基础设置

首先系统管理员和账套主管权限是有差异的,其中系统管理员和账套主管共有的权限是,备份计划和在权限管理中,其他的比如关于账套的建立和修改啊、恢复啊,都是一方有权限另一方没有权限。启用会计期间不要录入错误,否则会对后面的业务日期有很大的影响,科目的编码级次在3-4位都是合法的,年度账管理只能由账套主管完成操作,只有第一个年度最后一个期间结账后,才能建立下一年的新年度账。还需注意的是,我们在系统管理中备份账套的时候,一定选择系统管理员admin登录页面,或者可能会造成是年度账的输出。总的来说不管任何模块的基础设置都是重要的,也要我们认真的完成。

薪资管理模块

薪资这块呢,有大概三大板块,第一板块,初始设置、第二板块,业务的处理、第三板块,工资账表管理,其中在初始设置中,首先我们要建立工资账套,要注意区分“工资类别”和“人员类别”并不是企业有多少类人就设置多少个工资类别,还需要注意“工资项目”中的公式设置,我们设置计算公式一直都是我们很困难的一个部分,都没有真正的理解和掌握公式的计算,所以做这一部分的时候要更加仔细和耐心,多思考为什么这个公式这么设置的。第二板块,业务的处理,业务的处理就是一些个人所得税的扣缴,工资的分摊和计提的标准,第三板块月末的处理和工资报表的查询和管理。

固定资产模块

固定资产的 折旧有,平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法,这些折旧的方法,企业采用的都不一样的,固定资产当期增加的不提折旧,从下期起计提折旧,当月减少的固定资产,当期照提折旧,下期不提折旧,注意固定资产期末盘点的核算,盘亏和盘盈它们会涉及到“以前年度损益调整”还有“待处理财产损益”

应收应付模块

应收应付模块是在记录销售业务及其他业务所形成的往来款项,期间应收管理系统,根据输入的单据或由销售系统传递过来的单据,记录应收款项的形成;处理应收项目的收款及转账业务;对应收票据进行记录和管理,在应收项目的处理过程中生成凭证,并向总账管理系统进行传递,提供查询和分析,注意应收款的坏账计提、坏账发生、坏账收回。应付模块和应收处理是差不多的。

供应链管理

在普通采购中,我们从请购单到采购订单到到货单都是在采购管理中进行的,还有采购发票,入库单在库存中生成的,我们会生成3张凭证,我们操作的时候一定要审核生成的凭证,不然可能这张单据会不存在,在下一环节就找不到。

报表

报表是根据我们做的业务传递过去的数据,我们也会涉及录入公式,比如利润表中的未分配利润、货币资金,怎么判断利润表和资产负债表、应收账款的计算公式,存货包含的内容。

 

 

 

 

15会电310班第六科室科员总结与反思

班级:15会电310

姓名:夏婷婷

科室:第六科室

科长:徐梦

时间:2016121日星期四

     又是一周的会计电算化课,这周的我们为了期末考试努力奋斗着。这段时间我们完成了会计电算化课的课程,这门课程中最难的就是供应链管理系统。

     供应链管理系统一共有七个模块:一、供应链管理系统初始设置。首先要确定任务目标:掌握各个模块的系统信息的设置以及各个功能的作用;掌握期初数据的录入,单据的填写。目标确定好了后就开始做好准备工作。最后就根据实训引例一步一步完成供应链管理系统初始设置。二、采购管理普通业务。实训任务:1录入请购单;2录入或生成采购订单;3录入或生成到货单;4录入或生成入库单;5录入或生成采购发票;6采购结算;7正常单据记账;8支付货款;9生成财务凭证。任务目标:1掌握普通采购业务操作流程;2理解现付业务基本原理;3掌握当发生采购费用时如何计算采购成本;4掌握当发生损耗时如何计算采购成本;5体会采购业务与财务一体化的好处。 三、采购管理特殊业务。实训业务:1退货业务处理;2暂估业务处理;3受托代销结算。任务目标:了解采购退货业务的相关处理;了解执行采购结算的采购退货业务处理;根据上月暂估业务,本月发票已到,执行采购结算并确认采购成本;根据本月末采购商品已到但发票未到的业务进行暂估处理;掌握受托代销的结算处理。四、销售管理普通业务。实训任务:1录入销售报价单;2录入或生成销售订单;3录入或生成发货单;4审核出库单;5录入或生成销售发票;6正常单据记账;7收取货款;8生成财务凭证。五、销售管理特殊业务。实训任务:1直运业务;2分期收款业务;3委托代销业务;4零售日报业务。任务目标:要求熟练掌握销售特殊业务流程;通过熟练掌握业务流程来了解企业物流的运作流程。六、库存管理日常业务。实训业务:1调拨业务;2盘点业务;3其他出库单。七、存货核算日常业务。实训业务:1期末处理;2对账;3月末结账;4账表查询。任务目标:掌握期末业务处理的操作流程;掌握与总账对账的方法;掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算月末结账的方法;掌握如何查询收发存汇总表、采购订单执行表、库存台帐等表的方法。

  马上就要期末考试了,大家都很努力的做账。因为老师提前把期末原题发给了我们,所以要我们反复练习,只有反复练习,熟悉题型,才能做到期末不挂科,这都是需要我们努力才能做到的。

时间过的真快啊,每当时间流逝,总会后悔没有珍惜时间。珍惜时间,从眼前开始,从今天开始。走向美好的未来,必须更加热爱,珍惜宝贵的时间。

 

        15会电310第四科室科员总结与反思

班级:会电310

科室:第四科室

科长:刘莹

科员:蔡芮

一、总结

随着时间的流逝,我们的会计电算化课也逐渐进入尾声了。说不舍也没有多大意义,重要的是要好好对待我们的期末考试,期末考可是说着说着就要来了。

学了这么久的课程,收获还是不少。最近我们学习的主要是下册课本的知识,其中就包括应收款系统,应付款系统,供应链管理系统,以及我们的会计信息化工作的管理。说到这些知识点,最重要的好像是供应链管理系统。

供应链管理是用友管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化全面的管理,实现了物流、资金流、信息流三流合一的管理。供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理、存货管理四大模块,同时与应收、应付模块配合,最终将凭证传递至总账,同时,UFO报表可以供应链中取数,编制个性化报表。各模块既可单独使用,也可集成使用。

今天的课上,郑老师给我们讲了采购业务的流程,其中一共包含了四个系统。请购单到采购订单到货单及采购发票属于采购管理系统 ;然后入库单属于库存系统;记账到生成凭证属于存货系统;最后付款审核,核销到生成凭证属于应付款系统。

我觉得学习会计最重要的就是要足够细心,一步错,将导致步步错。俗话说学会计就是谋财,如果不谨慎的话,就很有可能犯下严重的错误,因此我们必须小心。

二、随口说

    时间不停地走着,给我们带来了严寒的冬天。尽管如此,人们还是起早贪黑的做着自己的事情,好像寒冷并不能改变什么一样。听说这时候北方的好多地方地面上都铺了一层白地毯,出门就可以堆雪人。但是我们这儿时不时飘飘小雨,偶尔还会出大太阳。的确蛮符合《南

南山》这首经典的歌曲的意境:你在北方的艳阳里大雪纷飞,我在南方的黑夜里四季如春。这还挺有意思的。

其实我很羡慕北方的孩子,他们经常都可以见到雪。对于我们这些从小生长在南方的人来说,见过雪的日子屈指可数。而我却对雪有一种特别的情感。我爱雪,就好像人们经常说的小孩子对于新鲜的事物总是感到新奇一样。记得曾经下雪的时候,出门亦或是从窗外望出去,那一片雪白让我心情格外舒适。我觉得白色就代表纯洁,就好像刚出生的婴儿般纯净的心灵,没有一丝的污染,而那种美是无法用语言形容的。

好不容易下一场雪,怎能不玩的尽兴。每到那个时候,我们似乎都忘了什么叫做寒冷,一只手拿着暖手宝,另一只手却不断地刨雪堆雪人。完全不顾自己如同胡萝卜般的手,因为已经没有知觉啦。

我觉得哦,我比较适合在北方生活。好希望今年的冬天能够下一场雪。

推荐理由:该生的感情丰富,心思缜密。对以后都有良好打算。

 

 

15会电310第一科室科员总结与反思

班级:15会电310

姓名:邓景翠

科室:第一科室

科长:张玉梅

时间:20161203日 星期六

                  知识点总结

这套账在基础信息时一定要注意,固定资产折旧方法采用平均年限法,按月计提折旧,没有设置操作员密码。

1.会计信息化是将会计信息作为管理信息资源,全面运用计算机、网络和通信为主的信息技术,对获取的信息进行获取、加工、传输、存储、应用等处理。

2.会计信息系统的运行要素由系统人员、计算机软件、计算机软件以及系统运行制度构成。

3.3个重要的时间:①1946年世界第一台计算机ENIAC问世②1979年,第一汽车制造厂大规模信息系统的设计与实施③1981年,引入“会计电算化”的概念

4.EPR是企业资源计划。

5.会计信息化与手工会计处理的不同点:①运算工具不同②信息载体不同③账簿及记账规则不同④会计核算形式不同⑤会计工作组织体制不同⑥人员结构不同⑦内部控制方式不同

6.大中型企业一般设立信息主管、软件操作、审核记账、信息维护、信息审查、数据分析和会计档案保管等基本岗位。

7.用友ERP——U8软件产品是由多个产品组成,各产品为同一个主体的不同层面服务,并且产品与产品之间相互联系、数据共享,具备公用的基础信息,拥有相同的账套和年度账,操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理,业务数据工用一个数据库,完全实现财务业务一体化的管理。

 8.系统管理员登录界面包括:服务器、操作员、密码、语言区域,账套主管则包

9.修改用户:除编号外,其他信息均可修改。

    删除用户:已使用过的用户不能删除,包括设置过角色或权限的用户。

认证方式:“用户+口令”方式。

10.只有系统管理员(admin)才能有权限进入用户管理,账套主管无此权限。

11.账套号录入后,不可修改。

12.启用会计期默认如果不是20161月,说明系统时间没有按要求修改,修改系统时间。启用会计期间一定不要录入错误,否则会对后面的业务日期有很大影响。

13.只有第一个年度最后一个期间结账后,才能建立下一新年度账。

                   问题及解决方法

1.问:新建账套时,说账套已存在,怎么解决?

答:在新建账套前进行初始化处理或者改变账套号重新建账套。

2.问:明细科目无法添加

  答:必须存在上一级科目,才能添加下一级科目。

               注意事项

1.仔细阅读,做到先阅读,后做账。

2.按要求修改计算机时间。

3.做好备份工作,不能直接输入到U盘,每次在点确定前,一点要看清最下面的一行提示“选定的目录名:C:/3-2系统管理”,确保路径正确。备份输出成功后,到指定的目录中查看是否有UFDATA.BAKUfErpAct.Lst这两个文件,并查看文件大小和日期。

  推荐理由:该成员步骤非常清晰,条理清楚,每一步都说得很详细。

 

 

 

15会电310班第六科室科员总结与反思
班级:15会电310
姓名:刘顺莉
科室:第六科室
科长:徐梦
时间:2016121日星期四

一、知识点总结

这是最后一次交流分享的会计电算化课了,先对知识点来个总结。我们从上册书做到下册书,其中有许许多多的问题,值得我们注意。

    先是在建立客户档案时,要先进行客户分类,那是因为在新建帐套时如果设置了客户分类,那么在建立客户档案时就必须先进行客户分类定义,然后设置客户档案;如果没有设置客户分类,建立客户档案时系统会自动建立大类为无分类,然后在里面设置客户档案。

   在执行自动转账生成的自动转账凭证后,为什么生成的转账凭证有多张相同?那是因为在账务处理的过程中,由系统根据预先设置好的自动转账凭证生成记账凭证,并完成相应结转工作,但这种机制凭证每月只进行一次结转,多次结转就会多次产生多张相同凭证,造成账簿记录错误。为什么利润表编制的结果不正确呢?那是因为一方面要正确把握利润表的编制时机,也就是要在月末损益类账户结转到本年利润账户前编制利润表;另一方面要正确编制取数公式,也就是要把反映实际损益的借方和贷方两个方向的发生额数据都能完整地取出来,不能只取某一个方向的数据,避免对已经发生经济业务的计算遗漏。在公式设置中,已经按照课本给出的相关公式输入完毕,单击“公式确认”,为什么总是出现“公式输入错误”?那是因为用友系统输入公式时,除了汉字以外的其他字符默认在英文状态下输入,所以请注意字符的录入应切换至英文状态。或者采用公式向导输入,则不会出现上述问题。

   设置部门对应折旧科目和固定资产增减方式对应科目有何作用,部门对应折旧科目用于计提折旧时,在生成折旧凭证中自动填写科目;固定资产增减方式中定义的科目用于当新增或减少固定资产时,在生成的凭证中自动填写科目。

   “应收款系统初始设置”。为什么有时应收、预收科目在应收款系统中不能被使用?那是因为在设置基本科目的应收、预收科目时,应在总账系统中把“应收、预收”科目设置为“客户往来”辅助核算,并且其受控系统为“应收系统”。否则在这里不能被选中。在应收款系统中,自动生成凭证时,为什么生成的凭证缺少会计科目?那是因为在应收款管理系统“系统参数”设置时应定义相应的“基本科目”,只有这样,系统自动生成凭证时才会出现相应的会计科目,否则,需要手工输入会计科目。

   应付款系统生成的凭证怎样审核、记账?则应该在应付款系统中生成的凭证会自动传递到总账系统,在总账系统才能进行审核、记账等操作。为什么有些应付单不能修改和删除?那是因为已审核和生成凭证的应付单不能修改和删除,如果要修改和删除,必须先取消相应的操作,如果已经生成凭证,应先删除凭证,再取消审核,最后才能修改和删除。

   为什么要定义存货科目和对方科目,有什么作用?那是因为存货科目与对方科目在存货模块生成凭证时使用,主要用于生成验收入库凭证和销售成本结转凭证,如果定义了存货科目和对方科目,那么生成凭证时会自动填写科目,否则,需要在生成凭证时由操作员录入科目。

二、心得

    最后一次分享交流结束了,下周就是考试了,只能说努力努力,一切都是最好的安排。

推荐理由:看得出这位同学这学期收获丰富,学习努力。

 

 

 

 

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