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15会电307第十四周总监科长总结  

2016-12-05 19:51:45|  分类: 总监科长总结专栏 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  15会电307第一科室科长总结与反思

班级:15会电307

姓名:江慧琴

科室:第一科室

科长:江慧琴

时间:20161130日 星期三

  这是第十四周了,下周就要考试了,老师要求我们做一个完整的账套,我看了看那个资料,感觉内容还是挺多的,觉得三个小时我可能做不完。以下就是大概的操作过程。

一、  操作须知

  答题时间为三个小时,ERP软件采用用友U8.7210.1版,会计科目采用“2007新会计制度科目”。凭证摘要必须写完整,系统时间需要调到2012-01-31

二、  企业基本情况

  北京诚信益友贸易有限公司,企业类型:商业企业;主营业务批发零售儿童玩具;法定代表人:吴艳磊;联系电话和传真均为:010-68842322,这些基本知识在前面都是要设置的,所以我们必须了解。

三、  系统启用

  启用总账模块、应收账款管理模块、应付账款管理模块、固定资产模块、薪资管理模块,启用日期统一为:201211日。

四、  设置基础档案

1、    部门档案,要录入部门编码、部门名称;2、人员档案,需要录入人员编码、人员姓名、性别、行政部门、人员类别、是否业务员,编码都是固定的,所以不能随意改变;3、供应商档案,还是要录入编码,其实就是供应商名称和简称;4、客户档案,录入编码、客户名称、简称;5、结算方式,编码和结算名称;6、凭证类型设置,需要录入类型、限制类型和限制科目;7、存货分类需要录入存货分类编号和存货分类名称;8、计量单位,包括01套、02台、03盒;9、存货档案,存货编码、存货名称、单位、税率和存货属性。

五、  初始设置

  应收款核销方式:按单据;坏账处理方式:应收余额百分比法;其他参数为系统默认;应付款核销方式:按单据;其他参数为系统默认。最后要与财务系统对账。

六、  自我总结

  这个账套内容还是非常的完整的,业务也是比较多的,所以操作也需要我们小心再小心,并且在三个小时内要有耐心和细心,抓紧时间做好一切,基础设置都是比较简单的操作,最重要的还是后面业务工作,因为业务比较多,意味着我们要做的单据、凭证就比较多,在录入方面就比较麻烦。而且还要分辨收付转凭证,如果弄错了后面结账也是不对的,所以我们在录制单据的时候就必须仔细。我大概做了一下这个账套,比起书上做的这个其实还是要简单一些,没有那么多繁琐的操作,特别是供应链,业务多得不行,录入一个接着录入一个,很头大,太多了,这个算是比较好的了,业务没有那么多,所以多做几遍争取三个小时还是能够做完的。总结了这么多知识点,感觉邮箱是做了一遍账套,这种方法对做账套还是有好处的,又让我温习了一遍账套,考试的时候就更简单了,希望我在考试的时候能够抓紧时间做好账套。

 15会电307第二科室科长总结与反思

班级:15会电307

姓名:王欣桐

科室:第二科室

科员:李港、王楠、曹袁、李虹秀、刘婷、郭清、彭世菊

时间:2016121日 星期四

 会计电算化2已经接近了尾声,在邻近结束我们要做一次总的总结,是对于这个考试账套的一个总结。

这套账实对一个名叫“背景诚信益友贸易有限公司(简称益友)。首先我们要在总账中设置初始化的基本信息,具体操作流程如下:

第一步最初和我们之前做的账一样,需要在【系统管理】,进入系统管理模块,选择【系统】-【注册】功能菜单,显示登录系统界面,选择操作员“admin”第一次登录时admin的密码为空,其他为默认,点击确定。打开新建【账套】-【建立】,进入创建新账套的向导。账套号168;账套名称:北京诚信益友贸易有限公司;启用日期:20120101日;单位地址:北京市朝阳区十八公里店;设置操作员权限;其他依次录入。

第二步我们需要系统启用,启用总账模块、应收账款管理模块、应付账款管理模块、固定资产模块、薪资管理模块,启用日期统一为:20120101日。

第三步我们需要设置预置数据,包括:一、基础档案(1)部门档案、(2)人员档案、(3)供应商档案、(4)客户档案、(5)结算方式、(6)凭证类型设置、(7)存货分类、(8)计量单位、(9)存货档案,二、各模块初始设置(1)、应收系统模块(2)、应付系统模块(3)、固定资产(启用月份,计提折旧方法,对账科目)。

会计科目:在企业应用平台的基础设置选项卡中,选择基础档案-财务,双击会计科目,打开会计科目窗口。单击增加按钮打开新增会计科目对话框,录入科目编码100201,科目农业银行。单击确定,同理,依次增加其他会计科目。在【会计科目】窗口中,单击【编辑】菜单“指定科目”,打开“指定科目”对话框;单击【现金科目】选项。再点击【待选科目】栏中的1001库存现金。点击下一步按钮,将1001库存现金选入“已选科目”栏。

在做业务处理前,需要将系统时间改为2012131号,做业务处理都由账套主管刘鹏飞处理。“制单日期均为业务发生日期”。

在应收应付模块做业务处理的时候,都是需要一般的程序,先填凭证,再审核,再制单,保存。

固定资产业务的时候,要先用操作员刘鹏飞重新注册,要先设置资产类别,还要设置折旧科目、增减方式的入账科目,再录入一月份的原始卡片,对账。

在薪资管理模块当中没有什么大的问题,选择代扣个人所得税后,系统将会自动生成工资项目代扣税,并且自动进行代扣税金的计算,选择扣零处理,系统在计算工资时将依据所选择的扣零类型将零头扣下,并在积累成整时补上。扣零的计算公式将有系统自动定义,不用去设置。期末,由刘鹏飞编制一月份的资产负债表和利润表。结账。

  15会电307第三科室科员总结与反思

班级:15会电307

科室:第三科室

姓名:赵徳娟

时间:2016122    星期五

    光阴似箭,岁月如梭,转眼间已经是第十四周了。每一周都感觉像是有好多事,当我做完这项工作又去赶那件事情,突然之间回头一看,这一周又这样结束了。有的时候明明感觉没有做些什么事情,也不知道到底把时间花在哪去了,时间就这样从我们眼皮子下偷偷溜走了。忽然想到了朱自清的一片散文《匆匆》,去的尽管去了,来的尽管来着;去来的中间,又怎样的匆匆呢?洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去。我掩着面叹息,但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过了……”每一天的日子似乎都是一样,没多大变化,每天也不知道在瞎忙些什么,就这样浑浑噩噩的度过了一天。我想我不能再如此虚度光阴了,我要充分的利用好每一天,合理的安排时间。

    这周总监要求我们科长将自己科室的成绩汇总统计出来,我仔细的看了看我们第三科室科员的各项成绩,不能说很好也不能说不好,大部分科员的成绩都还不错,积极的参与每一项活动,只是个别科员的基本分还未挣满,我有点担心,所以我建议他去外班分享交流,他也愿意去,因此他也挣满了基本分,我也为他感到高兴。这周的会计电算化,总监又分配了几个任务下来,要求我们组织本科室成员准备节目,当时我的头都大了,因为新一轮的会计从业资格考试又开始了,有一部分科员要准备考试,,下周税法课轮到我们组进行分享交流,下周的会计从业资格考试又刚好和会计电算化考试重合了,只有另外找时间去考试,所以很担心会不太好调节时间。

    上周总监发了一个账套在班级群里面,好像是关于我们这学期会计电算化期末考试的。郑老师叫我们一定要抽空下去多练练,看看三个小时能不能做完。郑老师要求我们至少做四遍,我想这是为了让我们多熟悉账套,提高做账效率和质量,达到得心应手的境界。我想这也是为了我们好,毕竟老师也不想我们挂科。在周四的晚上,闲着没事,我抱着试一试的心态,做了一部分的基础设置,因为以前做过很多次,况且在这之前我们还做过供应链,所以这都没什么问题。在做账的过程中,很多地方出现小问题都是由于我的粗心,才导致的。就好比在基础设置部分,我没有勾选存货分类,导致录入存货分类时,没有增加项,不能进行数据录入。我又返回系统管理,登陆北京诚信益友贸易有限公司,选择账套,单击修改,然后勾选存货分类并保存。后来在做固定资产模块时,电脑突然弹出小框,然后就闪退,我又重新登陆,重新新增固定资产卡片,结果当我快要保存时又闪退了,就这样重复了几次,还是老样子,我只好退出账套,上网查询这个问题,看看到底怎么解决,大部分的回答都是系统管理更新时自动更新了一个软件,要重新安装解决。我嫌太麻烦,就没去管它。后来我重启电脑又没在出现那个问题了,我又接着做后面的。其实做账只要我们用心去做,仔细核对每一个数据,一般是没什么问题的。

下周不仅要考会计电算化,而且还要考会计从业资格。虽然所剩时间不多了,但是我会努力的!

 

 

15会电307第四科室科员总结与反思

班级:15会电307

姓名:莫雯晴

科室:第四科室

科长:莫雯晴

时间:20161127  星期二

一、学习总结

  不知不觉就到了最后一次写总结,说来时间真的过得很快,从一开始不想写总结,到现在成为习惯写总结,一天不赶紧写完,都睡不好觉。

  这学期马上就要结束了,不经意之间,2016年已经进入了尾声,马上我们也将迎来大二下期的学习了,似乎又感觉像这里还没结束,马上新的旅程又要开始了。对会计电算化这个课,也是从一开始的不想学,太难了,听不懂,听不进,懒得做。变到现在想做,愿意做。

  会计电算化的期末考试与其他的几科不同,原以为也是到最后期末的时候全年级统一考试,然而!是我想多了!居然是单独做账。做账就算了嘛。期末考试的时候居然还有那么多的要求,最“坑”的就是前面的所有基础设置居然只能的一分!!!!一分!我表示很不开心!而且最低要求是得9分,那得做多少才能得9分?!看了后面的业务,我真的好蒙圈。这是会挂的节奏!我不要挂科!我在空余时间做了账套,虽然很慢,但是我也有一点点的熟悉了。只有一点点!最近忙着准备参加会计从业资格证的考试,时间真的不够用,到现在只求能不挂科,考过从业证吧。

二、账套总结

  第一就是建立账套了,在账套中同一角色可以多个用户,一个用户可以有多个角色。只有账套主管才能修改自己管理的账套,系统管理员无权修改账套。年度账管理只能由账套主管操作完成。 

  在建立好一个账套后就要开始增加操作员并对其授予权限。进入企业应用平台录入基础资料、期初余额等。注意编码方案别录入错误,以免之后录入基础档案时出现错误。启用日期一定要用201611日,不然后面无法录入31日以前的业务。

  当修改受控参数时,会出现“受控科目被其他系统使用时,会造成应收系统与总账对账不平”的提示,单击确认即可。未使用的科目编码可以修改,但是不要轻易修改。科目编码一旦使用,将被锁定,不能修改,但是科目名称可以随时修改。期初余额不平,可以制单,但是不能记账。记账后期初余额不能修改。

  对于这套账,比我们平时练习的账套要麻烦一点,如果没有练习过,真的会做得很慢,考试时间只有三个小时,想想还是很可怕,要是在三个小时内得不到基础分,那就真的死定了。账套里面的每一笔业务都要小心小心再小心的录入,不然真的没时间去改或是怎样,一步走错那就真的错到底了。

  最后我希望我和我的科员,也希望全班同学都能顺利通过这个考试,毕竟最后一次课了,不能辜负了这一学期自己的付出呀!

15会电307第五科室科员总结与反思

班级:15会电307

姓名:鞠婵

科室:第五科室

科长:鞠婵
时间:20161129  星期二

转眼来到14周,这周是老师最后讲这学期会计电算化的知识点了,下一周就要是考试会计电算化,下下周是16周,我们每一个科室进行科室表演。感觉所以的事情都聚在一起了,考证,会计电算化的考试,还有税法课的分享交流也轮到我们这一组了,我们都要做PPT,还有策划活动,真的好忙。

在最开始的时候,听说要在第15周的时候进行会计电算化的考试,觉得还很遥远,但是随着每一周每一周的流逝,转眼就马上到15周,在前两周总监就把要考试的模块给我们,让我们在课余时间多做几面,多熟悉。老师说每一位同学必须要做到九分,但是这个九分是三十分的九分,如果没有做到九分这学期的会计电算化课就要挂科,最开始的时候,以为这九分很好拿,其实在后来做账套的时候,才知道并没有想象中那么简单,还是很困难的。

其中有几点是特别要注意的:

1.企业静态数据的设置。资料要求我们在设置账套的启用时间为20120101日,所以我们应该仔细看资料,不要看错了,如果这一点设置错了的话,会影响后面做账套,不得不重新建立账套。

2.在启用系统模块的时候,资料中要求我们启用总账模块,应收账款管理模块,固定资产模块,薪资管理模块,而且启用模块的启用时间应该要与建立账套的时间一致为201211日,我们在启用模块的时候一定要看仔细,不要看漏了。

3.在做基础信息维护的时候,在操作员管理修改“公共目录设置”和“公共单据”要在基础设置中去选择,“固定资产”要去财务会计总去勾选。

4.原始卡片的原值,使用部门,工作总量,使用状况,累计折旧,净残值,使用年限,资产类别在没有做变动单或者是评估单情况下,录入当月可以修改。如果做过变动单,想要修改的话,只有删除变动单后,才能修

5.在期末业务处理结账的时候,一定要注意凭证的审核、出纳签字、记账,在总账系统中把每张凭证都审核了。不然在后来查看凭证的时候有一些凭证会没有,也不能进行结账和对账,影响后面的内容。

6.最后在我们自己完成供应链模块的操作后,对应收应付、采购、销售、存货系统还有库存系统都有了一定的了解。比如,在采购系统中,一般可能会有四张单据:请购单,采购订单,到货单和采购发票,采购结算也是在这个系统重中。入库单是在库存系统,生成的入库凭证是在存货系统中,而通过确认货款和支付货款而生成的凭证是在应付款系统中。因此在供应链模块的普通采购业务中就包含了四个系统,并且一些单据或是凭证在各系统中传递。

    总得来说九分不是太好拿到,光是在前面做初始设置的时候就花了一个多小时,而且才一分,所以在下面的时间中一定要勤加练习,争取不挂科。

 15会电307第六科室科长总结与反思

班级:15会电307

姓名:贺婷婷

科室:第六科室

时间:20161202日 星期五

  这周的总结是知识点总结,马上就要到我们期末考试了,感觉还是比较紧张的,因为感觉题量还是有很多,感觉时间不够用啊,在这几天抓紧时间做账啊!

  这次答题时间3小时,ERP软件采用用友U8.7210.1版,有电脑的还是要自己带电脑吧,会计科目采用2007新会计制度科目,凭证的摘要必须写完整。 答题开始时要把系统时间调制为20120131日。

  这次做账与我们最开始做账很多步骤都很相似,需要注意的小细节非常的多,本身感觉题不是很难,多注意细节就好,首先是建账套,和前面我们做的账的步骤都差不多。在设置基础信息的时候,没有把内容看清楚,就把存货分类没有勾选,结果导致后面设置编码的时候没有存货分类这一项,所以又倒回去修改。我记得在做前面那套账的时候我也遇到过这样的问题,但是我忘记当时是怎么改的,然后就翻书回去看步骤,用系统主管的身份登录系统管理,然后点击账套修改。还有就是在在各模块初始设置操作时一定要注意操作时间是2012-01-01,不是2012-01-31,根据经济业务在相应模块填制相关业务单据,生成会计凭证,并登记账簿,完成各模块记账工作的操作时间才是2012-01-31,在填制凭证时,所有凭证制单日期都为业务发生日期,附单据数不用填写。在设置操作员时一定要看清要求,所有的操作员的密码为空。在设置计量单位组的时候,它只给出01无换算组,没有给出计量单位组类别,所以我在设置的时候就没有管它,就用的系统默认固定换算率,所以在后面存货档案的时候,就要设置换算率,而题目并没有要求,所以我就倒回去查找问题,发现是我在设置计量单位组类别的时候出现了问题。很多时候我们并不是为了去完成任务去做帐套的,一定要理解每一步骤的意思,不要盲目的去做。还有后面要填制凭证的时候,需要写分录,我发现我有许多的分录不知道怎么写,觉得以前学的很多知识都忘记。

  每一次做账都会遇到或多或少的问题,很多可能还是我们以前遇到过的问题,还是要仔细对待,不能这么的粗心,下次也不要再犯这些低级的错误了,这样就能在期末考试当中多得一些分,考试成绩也能高一些,希望能在这次的期末考试中不挂科,不管是会计电算化还是其他学科都能不挂科,取得好成绩,在最后的这几个周努力学习,把落下的知识能尽力的补回来,能不挂科最好,马上我们也要进行手工帐实训了,新的挑战也来了,希望能努力学习知识,这些对我们以后工作中还是很有必要的,能为我们积累经验,努力学习!

 15会电307总监总结与反思

班级:15会电307

姓名:袁梦涵

科室:第二科室

科长:江慧琴

时间:201611  星期四

  这周的总结为我们正在做的这个帐套的知识点总结,相比之前做的帐套来说,这个帐套更多的是对之前做的帐套的一个回顾,从最基本的基础设置,期初设置到一些基本的业务处理及最后的期末处理。这些工作都是我们之前所熟悉的。所以我们所需要做的就是最帐套进行熟悉,对这些工作进行准确,精准的操作。这也是对我们做账熟练度的考验。

一、静态数据准备

  也就是基础设置,从建立帐套开始,每一步都必须得精准的录入,启用帐套的时候,启用总账,应收款管理,应付款管理,固定资产,薪资管理。然后就是一些简单的信息录入,部门档案,人员档案,供应商档案,客户档案,设置凭证类别,存货分类,计量单位,定义计量单位,定义存货档案以及会计科目和一系列的参数设定。每一步的操作都必须精准并且快速。也就是在这些操作当中,一般很少遇到问题,必须注意的就是必须得认真录入每一个基础设置。

二、基础信息维护

  对基础设置进行部分信息修改及重新定义。这一步需要操作的东西就比较少了,设置存货档案,设置外币,设置外币科目,然后就是这部分最为重要的一些坏账科目准备及结算方法的录入。最后一步便是会计科目的期初金额录入。在录入数据的过程中必须的认真仔细,否则则会导致期初失算的不平衡,在回去检查一遍的话则会影响到大部分的时间。

三、日常业务的处理

  在日常业务处理的这部分,想必每个人都对这部分的内容进行的足够的研究,二十个业务当中不仅仅要保证没个业务的录入都正确,还要在各个模版中交替。每个业务的凭证制单时间都要注意修改,我自己做的时候就是有部分凭证时间未修改,导致了后面录入凭证出现的一些问题,这部分内容所需要花费的时间也是最长的,我们需要对每一个业务进行熟悉。保证我们填制的每一张凭证的正确性,这是对于一个会计最基本的要求。

四、固定资产业务及薪资管理

  提及到固定资产我们所想到的肯定就是计提折旧这方面的知识,折旧的时候就必须得注意就是折旧年限和开始使用的日期。固定资产过后就是薪资管理这部分的操作了,这部分操作要求最重要的就是对工资公式的录入,如果公式输入错误的话,则会涉及到后面很多数据的错误。当然对前面的数据一一核对之后我们就可以对月末进行处理了。

五、期末业务的处理

  经过以上的操作处理,接下来我们所需要做的就是出纳签字,凭证的审核以及记账处理。对各个模块进行结账之后我们就可以对总账系统进行结账了。最后一步就是进行财务报表的生成了。

 

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