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会电专业的同学:学会计不一定做会计,但做会计一定要考职称,30岁之前一定考到中级职称。 成功不在于起点高低,而在于谁先到达终点!

16会计304班第八周总监、科长总结  

2017-11-22 20:48:22|  分类: 总监科长总结专栏 |  标签: |举报 |字号 订阅

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16会计304第四科室科员总结与反思

班级:16会计304

姓名:郭玉珊

科室:第四科室

科长:陈玉杰

时间:20161025日星期三

   今天的总结反思与以往有所不同,以前都是说的自己当总监以来遇到的各种问题和这么久以来的心得体会。今天就来说说关于这门课程的学习情况,就是做帐套的时候发现的疑难问题。下面我将从两个方面来说说我做的帐套,遇到问题找到解决方案,找到解决的方法的和遇到问题没有找到解决的方法的。

    我遇到的问题并找到解决的方法的有:在30页建立好帐套过后,关闭数据精度界面后,系统提示“现在是否进行系统启用设置?”,建议在此处选择“否,而我就是在这里选择了“是”导致在系统启用的时候出错,后面重新做了一下前面的在系统启用的时候先点了总账,后面的应收款管理,应付款管理,固定资产管理就启用不了。在这里我们就需要先启用应收款管理,应付款管理,固定资产最后才启用总账系统启用就会成功。在此需要注意启用自然日期必须改为201611日,否者后面凭证录入就会出现问题。在做项目三总账系统期末账务处理的时候,1.自定义转账2.对应结账3.销售成本结转、4汇兑损益结转、5期间损益结转的录入后,生成凭证,需要对该凭证进行审核和记账操作,否则,可能会导致后面的转账数据不完整。

   我的账套重新建立了两次,第一次就是启用会计期间那有错误,改不了只能初始化重新做一次,第二次的重新建立也是在系统总账这一章节,最开始没有修改计算机的时间为201611日,给后来做账套带来了很多麻烦。在107页凭证主管签字的时候凭证少了几张。我检查了凭证录入起了也是那么多张,但是后面凭证就是少了,问过很多同学,她们都没有出现过这种问题,我至今也没有搞懂,所以就重新做了一遍。

我作为我们班上的总监也要时刻进步,努力学习身为总监要做的事和应尽的职责,尽我所能去为大家服务。就从一件很小的事说起,以前的我每次上课的时候开教室门总是要当天才去找钥匙,经常还会迟到,吸取了前几次的教训早在昨天晚上我就联系好了另一个班的总监当天晚上就拿到了教室的钥匙,从这一种种迹象表明了我也在努力的进步。每一周的星期三就是现在我在写这个总结的时间,我都很认真的去对待,跑到图书馆去写,回想起这一周的种种,我做了什么我什么还没有做,我身为总监为大家做了什么,我什么地方做的不够好等等,每一次的总结我虽然都会感到很烦,但同样也很开心,总结记录着我做的一切,见证着我的成长。

下一周开始我们就要开始实训了,虽然我不用继续写总结了,但是我还是会继续记录我在实训当中的事。很期待实训的到来,加油!


16会计304第一科室第八周科长总结

班级:16会计304

姓名:向凤

科室:第一科室

科长:向凤

时间:2017年10月27日 星期五

  这周的总结是特别的,是总结做账过程中遇到的重难疑点,在我个人而言做账的过程中并没有遇到过太多的问题,对于我来说,总有一种无从下手的感觉。

  在我们做完后面的一些账套问题,电算化的老师给我们讲了许多在以后工作过程中可能遇到的一些问题!首先就是不能直接的建立账套需要用户管理添加操作员的信息,会计期间设置要设置正确,启用账套的时候要注意,还有编码方案合理,每一个编码都有他一定的意义,一位数是9个,两位数是99,同理三位数就是999,一个公司的编码方案 不能太短,也不能太长,太短可能公司会持续发展、扩大,太长会难得的输入,浪费时间,同一个角色有多个用户,同一个人可以有不同的角色,分工的明确,

  做账的过程中,我遇到的问题并不是很多,就是刚开始的时候会计期间的出错,导致账套的演示已经到期,就是不可以再用这套张了,只能从新建立账套,从头再来过,还有就是指定会计科目哪里没有指定导致后面出现在问题,,在建立客户档案时,先要进行客户分类,在建立账套是如果设置了客户分类,那么在建立客户档案时就必须先进行客户分类定义,然后设置客户档案,如果没有设置客户分类,建立客户档案时系统会自动建立大类为无分类,然后在里面设置客户档案,还有就是结转的时候,进项税额忘记转出,然后就是销售成本的结转,在生成销售成本结转一览表的时候,只出来戴尔电脑不出来联想电脑的明细,后面的转账凭证数据不对,只能从新引入账套,就手动的输入,执行自动转账生成的自动凭证后,生成的转账凭证有多张相同的,原因是在账务处理的过程中,由系统根据预先设置好的自动转账生成记账凭证,并完成相应结转工作,但这种机制凭证每月只进行一次结转,多次结转就会多次产生多次相同凭证,造成帐簿记账错误,转账生成凭证有误,原因:当生成转账凭证有误,可能存在以下问题:一方面,可能是自动转账凭证的设置有误,主要是科目设置或者计算公式设置存在问题,另一方面,可能因为存在相关联的未记账凭证,导致帐中取数不完整。解决办法:查看自动转账,确认或修改自动转账设置,确保正确无误;将相关联的未记账凭证全部记账,然后再执行转账生成的操作,生成的期间损益结转凭证有误,原因:没有充分考虑账务取数时的前后联系,帐中取数不完整,解决办法:先废除错误的凭证,再进行后面的操作,对于前后有联系的转账业务,每生成完一张凭证,都要及时进行审核并记账,然后再执行转账生成的操作。

 

 16会计304第二科室第八周科长总结

班级:16会计304

姓名:田小菊

科室:第二科室

科长:田小菊

时间:2017年10月25日 星期三

时间总是在不经意间就从我们身边溜走。不知不觉第一本书的已经做到后面了,从陌生到渐渐的熟悉,在这过程中我也遇到了大大小小的问题。

问题一:在开始新建账套后,系统提示操作员非法。遇到这样的问题是因为操作员没有该账套的操作权限,系统不允许进入该账套进行操作。这时就要用Admin或者账套主管的身份注册进入系统管理系统,进行相应的角色赋权。

问题二:出纳管理中登记支票登记簿时,弹出“没有使用此科目进行制单的权限”,是因为在进行会计科目设置的时候没有将银行存款科目指定为银行账,或者在进行会计科目设置时没有将银行存款科目指定为银行总账科目,这时就要用01登入给出纳授权,指定银行账。

问题三:在报表生成时,报表公式核对是正确的,但是数据却取不到,这就可能是总账没有记账或者关键字设置不正确,如果是总账没有记账,就要回到总账系统进行凭证的审核与记账;如果是关键字的问题就要修改正确的关键字,完成这些工作后重新计算报表数据。

问题四:薪资管理系统启用不了。细心的同学可能记得前面把薪资管理系统关闭了的,现在因为前面已经结账了,这里启用必须是二月份,所以要用账套主管登入取消结账,在“结账”界面按Ctrl+Shift+F6键激活“取消结账”功能,输入口令,就取消结账标记了。

问题五:在启用薪资管理系统的时候,提示“站点XXXX在运行功能XXX,账套级独占任务【AS01301系统启用编辑】申请不成功”,导致无法启用。这是因为在启用一个新的系统时,如果其他系统正在运行会出现上面的提示,这时要以账套主管身份重新注册,在不登录任何系统的情况下启用薪资管理系统。

问题六:进行工资项目设置时,名称参照里没有对应的项目。原因是在打开具体的工资项目前,没有将应设的工资项目添加完整。要在关闭工资类别的状态下,将工资项目设置完整,再打开具体的工资类别进行相应项目的设置。问题七:在总账系统中录入凭证时,录入个人辅助账时系统提示“个人非法”。这是因为在“人员档案”的内容操作中没有选中“是否业务员”复选框。这就要进入“设置”-“人员档案”,选定 “是否业务员”的复选框。

以上的问题只是我在做账套遇到的一部分。其实在做账套遇到的问题的多少也取决于自己在做账套时的细心。有些问题是可以避免的,只要我们在账套的时候多细心。每次做账套都怕自己遇到各种问题,但是这也练就了自己的一种习性。一步一步的踏实走,才会让自己的基础更加坚固。

       

16会计304第三科室科长总结

班级:16会计304

姓名:杨小娟

科室:第三科室

科长:杨小娟

时间:2017年10月26日  星期四

时间很快,已经第八周了,这是我当科长的第二周了,我感觉自己有了一些变化,比以前更加有责任感,做事也比以前仔细了,在做事之前我都会想我要怎么做,做了之后会产生什么样的结果,我是否能够承当做了之后的后果,怎么样才能做到更好。

昨天是星期三,电算化课,在上课前进行了打字和小键盘测试,虽然我的速度比以前进步了很多,经常看键盘的毛病也改了好多,可是我仍然没有达到老师的要求。作为一个科长没有做好榜样,没有起到领导作用,我感到很惭愧,在课下我一定加强练习。

老师在课堂上  给我们讲了书上的一些疑点难点和一些小提示、小细节,因为有些细节你没有注意,忽略了,或者知道了而没有去管,觉得没有什么问题,可能在当时是没有出现问题,但是越到后面,问题就显现出来了。有些问题是可以改的,可是如果要改的话就会花费你很多的时间,不停地改,而这样的问题在做账的时候是可以避免的。就是因为自己的疏忽大意,造成后面一连串的麻烦;还有些问题是不可以更改的,那么你就只有是重新来过;老师还告诉我们在做账的时候如果错了,还可以反结账,但是在我们出去工作的时候,绝对不要随便反结账,因为反结账会导致我们很多数据会丢失,造成严重的后果。

九、十、十一周,这三周我们要实训,不上课,老师要求我们要把这套帐做完,并且再重新在操作,至少再做一次,因为下一套帐会更难,我现在已经做到212页,只剩下最后一个项目就做完了。在做账的过程中我也遇到了很多的问题。如在125页生成凭证,我直接按书上做完后,就做下一个了,没有看注意事项,凭证生成后还要用03进行审核用01进行记账。然后做下一张凭证每一张都要用03和01进行审核记账;在159页制作利润表,C15的单元公式是错误的,有两对C5C6,将后面的那对C5C6改为C7C8就可以。还有在录公式的时候注意借贷,在录现金流量表的时候一定要仔细,因为录入的公式有很多,很容易眼花,注意现金的方向,不然做出来的表是错误的。还有保存的时候保存在桌面容易查找;在项目五薪资管理系统,增设好在职人员工资类别,再增设退休人员的工资类别,却增不了,这时候需要关闭在职人员的工资类别才可以;在200页的时候录入工资项目内容0001李晓辉的基本工资,书上写的是35元是错误的,所以在后面查询工资发放条的时候和书上面对不上。在204页生成应付工资和应付福利费的转账凭证是,就不要用03和01去进行审核和记账。

   最后希望你们在做账的时候仔细点。

 

16会计304第四科室第八周科长总结

班级:16会计304

姓名:陈玉杰

科室:第四科室

科长:陈玉杰

时间:2017年10月26日 星期四

     寒潮渐渐来袭,而会计电算化这门课程也随着天气的严寒并没有增添一丝丝的温暖,反倒是让我觉得更为刺骨。这次的总结与以往有所不同的是,这次并没有写自己一周下来的心得 ,写自己一周发生的各种事情,恰恰相反的是,这次老师却脑洞大开,让我们写开学接近两个月以来我们做账套所遇到的一些问题,是知识点的总结。下面,我将一一来列举这些所遇到的问题并解决的办法。

     一、在我们刚开始接触这套账的时候,我们要去建立账套,但是我们并不能直接建立账套,我们要先增设角色和用户然后才开始建账;二、在我们进入录入核算类型的时候,在选择企业类型的时候我们一定要选择商业,因为如果你一旦选择工业类型,那么你这套账必定发生了改变,后面你选择增设成员的时候就可能增设不了,所以我们在选择类型的时候一定要认真、仔细。三、在权限管理的时候,账套主管与系统管理员的区别之处就是在于:系统管理员可以对账套设置用户权限,而账套主管只能对登录的这一账套设置用户权限,年度账管理只能账套主管完成操作,系统管理员就没有权限。四、系统启用的时候,要账套主管进行启用,假设你先启用了账系统的时候,那么你后面将没有机会启用应收、应付款管理系统、固定资产和薪资管理洗洗,所以解决办法就是要先启用后面的系统。五、在录入凭证的时候,我们要认真选择它的结算方式和票号、日期,因为正关系到你后面银行对账是否能够对得上的问题,就是在银行存款余额调节表的时候,书上的金额建设银行的金额是出现了错误,本该是81900,而书上的金额却是70000,所以不要去过度的纠结这个问题,因为你一减出来就该是81900.六、在我们进入账务处理的时候,我们再录入凭证的时候,期末结账的时候,我们不应该结账,因为一旦你进行了结账,那么就代表你的业务已经全部发生,所以最后我们将进行反结账,所以我们一般不要轻易的结账。七、我们做报表的时候,在利润表的时候,输入公式的时候,有两项公式是错误的,这个时候你就要按着前面你所输入文字的那个公式进行输入公式,否则可能最后的金额是为负。最后一点就是当我们账套出现问题的时候,不要出现问题就初始化,不能直接初始化,要先将账套删除后再初始化。不过最好还是遇到问题就解决问题。以上所有就是我在这一段时间所学习并做账套所总结出来的问题。

     我觉得我们在什么时候遇到的问题都应该想办法去解决,凡事都要全力以赴,要倾尽自己的最大努力,做到思考比行动更重要。


16会计304第四科室第八周科长总结

班级:16会计304

姓名:陈玉杰

科室:第四科室

科长:陈玉杰

时间:2017年10月26日 星期四

     寒潮渐渐来袭,而会计电算化这门课程也随着天气的严寒并没有增添一丝丝的温暖,反倒是让我觉得更为刺骨。这次的总结与以往有所不同的是,这次并没有写自己一周下来的心得 ,写自己一周发生的各种事情,恰恰相反的是,这次老师却脑洞大开,让我们写开学接近两个月以来我们做账套所遇到的一些问题,是知识点的总结。下面,我将一一来列举这些所遇到的问题并解决的办法。

     一、在我们刚开始接触这套账的时候,我们要去建立账套,但是我们并不能直接建立账套,我们要先增设角色和用户然后才开始建账;二、在我们进入录入核算类型的时候,在选择企业类型的时候我们一定要选择商业,因为如果你一旦选择工业类型,那么你这套账必定发生了改变,后面你选择增设成员的时候就可能增设不了,所以我们在选择类型的时候一定要认真、仔细。三、在权限管理的时候,账套主管与系统管理员的区别之处就是在于:系统管理员可以对账套设置用户权限,而账套主管只能对登录的这一账套设置用户权限,年度账管理只能账套主管完成操作,系统管理员就没有权限。四、系统启用的时候,要账套主管进行启用,假设你先启用了账系统的时候,那么你后面将没有机会启用应收、应付款管理系统、固定资产和薪资管理洗洗,所以解决办法就是要先启用后面的系统。五、在录入凭证的时候,我们要认真选择它的结算方式和票号、日期,因为正关系到你后面银行对账是否能够对得上的问题,就是在银行存款余额调节表的时候,书上的金额建设银行的金额是出现了错误,本该是81900,而书上的金额却是70000,所以不要去过度的纠结这个问题,因为你一减出来就该是81900.六、在我们进入账务处理的时候,我们再录入凭证的时候,期末结账的时候,我们不应该结账,因为一旦你进行了结账,那么就代表你的业务已经全部发生,所以最后我们将进行反结账,所以我们一般不要轻易的结账。七、我们做报表的时候,在利润表的时候,输入公式的时候,有两项公式是错误的,这个时候你就要按着前面你所输入文字的那个公式进行输入公式,否则可能最后的金额是为负。最后一点就是当我们账套出现问题的时候,不要出现问题就初始化,不能直接初始化,要先将账套删除后再初始化。不过最好还是遇到问题就解决问题。以上所有就是我在这一段时间所学习并做账套所总结出来的问题。

     我觉得我们在什么时候遇到的问题都应该想办法去解决,凡事都要全力以赴,要倾尽自己的最大努力,做到思考比行动更重要。


16会计304第五科室科长第八周总结

班级:16会计304

姓名:李宗灿

科室:第五科室

科长:李宗灿

时间:2017年10月25日 星期三

第八周的会计电算化总结,这一周是我正式开始科长生活的第二周,经过一周的生活,我已经完全适应,一切步入正轨,每周的打字小键盘成绩记录,进行科室活动,督促科员交作业,每周天的科长小会,感觉自己悠闲的生活又开始忙碌起来了,而对于这一周,老师说总结写知识点总结,总结自己遇到的问题,解决的方法等等,与以前是不同的,而在做账套过程中,我遇到的问题很多,大的小的,解决的没能解决的,林林总总,为以下几点:

系统管理和基础设置:上册开始做的都是些基础的资料录入,没有什么大的问题,只是要很小心很仔细,因为越是基础的,越是重要的,很多东西后面是没有办法去修改的,所以一定要看清楚要求,录入正确。如果一定要说遇到的问题可能就是在做的过程中,我做到初始化数据库,当时我想都没想就初始化了,然后翻过来,才看到要备份了才能初始化,这导致我又把前面的内容重新做了一遍。

总账系统:总账系统问题主要出在凭证处理那一块,因为书上的步骤并不是很详细,而且还有问题,在选择收付转,还有一些日期问题等等;而在期末账务处理的时候,计提应交所得的公式是一个很大的问题,书上的步骤上有错误,导致后面数据有错误,而在做汇兑损益结转的时候,外币余额不对,检查之后发现是一月五日的凭证数据填错了,美元的金额为1400;还有就是在做支票登记簿的时候,显示“没有使用此科目进行制单的权限”,我的解决方法是:退出用01登陆,启动数据权限分配,设置04的业务对象为科目,选择100201就可以了;还有就是在生成期间损益结转凭证的时候显示不能汇总记账凭证,解决办法是:有凭证未记账,审核记账之后就可以生成了。

报表系统:这模块主要是公式录入,有一个问题就是在资产负债表中,资产不等于负债加所有者权益,我的解决办法是:在原本的公式单元上加上132101,减231401,然后两者就相等了。

固定资产管理模块:在固定资产系统初始化中固定资产原始卡片中00005的月折旧额与书上对不上,我检查了一下,应该是书上错了,因为月折旧额公式为(原值-净残值-累计折旧)÷(年限-已计提月份),计算出来与我做出来的数据是对的上的。

供应链管理系统:我很遗憾,我一直启动不了采购管理,它一直显示不满足系统启用的约束条件我已经卡在这里三四周了我有认真的看书书上是说过如果应收模块应付模块中填写了发票将无法启用采购和销售模块但是应付模块要求的业务我也不可能不做呀而且我应收款系统也做了发票的但是我的销售模块却能启用,我现在只能在做应付款管理之前先启用采购管理,但是这样采购专用发票就只能在采购管理模块里面做,我不知道这样会不会有影响,但是已经找不到更好的解决办法了。

以上就是我在做账套过程中遇到的部分问题,希望在做第二遍的时候,能够更顺利。


16会计304第二科室科员第八次总结

班级:16会计304

姓名:宋清青

科室:第二科室

科长:宋清青

时间:2017年1028  星期

这已经是第八周了,除去实训周我们的课程已经过去了一大半了,这也是我当科长的第二周,我们科室的成员们也都很好,在科室活动上大家也是很配合的参加,总结也是按时的交给我,只是我觉得我自己还有些地方做得不是很好,比如平时在通知方面没有与成员们面对面的交流,我觉得我还需加强与成员们之间的沟通。

这周的课程上我们仍然是老师讲书、做账套和分享交流会,老师也给我们讲了些书上所需要注意的地方。我们平时在做账套时也会遇到一些问题和所需要注意的知识要点,所以郑老师要求我们这周的总结写关于本次做账套以来所遇到的难点与知识点,下面就是我所遇到的问题和我认为重要的地方。

在一开始做账套时,在设置总账系统参数时,进人【总账】时出现“请将系统日期分割符设置为‘-’,再重新进入总账系统”。解决方法就是将电脑原本系统时间的日期分割符改为“-”,而不是软件,有点电脑原本时间的分割符就是“-”,所以不会遇见这个问题。

在期末财务处理这个模块,一定要每生成一张凭证就对该凭证进行审核与记账,不要因为重注册管理员麻烦就忽略掉此步骤,一定要审核和记账凭证,否则,可能就会导致后面的转账数据不完整。

在报表系统这个模块中,一是在设置A1单元格列宽时以书上的列宽进行设置会出现字体放不下的情况,我们应该在设置时应以能够放下本栏最宽数据为原则,否则生成报表时会产生数据溢出的错误。二是在编制利润表时关键字不能直接进行输入,因为“关键字”是表页的唯一标识,不要设置成一般报表项目,“单位名称”、“年、月、日”必须在“格式”状态下以“关键字”来录入。三是在编制现金流量表时,因为现金流量表模板是未设置单元公式的,所以一定要先设置才能使用。

在薪资管理系统模块中,一是在设置人员附加信息时,已使用过的人员附加信息可以修改,但不能删除。二是要注意若在系统中设置多类别工资管理时,关闭工资类别后才能新增工资项目。项目名称必须唯一,工资项目一旦使用就不允许修改数据类型。三是新建工资类别后,会自动打开工资类别,新建工资类别时,需要关闭现已打开的工资类别。四是在定义公式时,可以使用函数公式向导导入、函数参数输入、工资项目参照、部分参照和人员参照编辑输入该工资项目的计算公式,其中函数公式向导只支持系统提供的函数。

目前正在继续做账套中,还有许多的知识点和难点等着去发现与解答。

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